reginaf2s3w4n的部落格

　　公告送出日期：2016年8月22日

　　1 公告基本信息

　　■

　　注：1、根據《民生加銀歲歲增利定期開放債券型證券投資基金基金合同》的規定，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的20%，若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配。基金收益分配后基金份額凈值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低於面值。基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日。

　　2、本次分紅方案：每10份A類基金份額派發紅利0.59元，每10份C類基金份額派發紅利0.54元。

　　2 與分紅相關的其他信息

　　■

　　注：①本次收益分配方案已經本基金的託管人中國建設銀行股份有限公司複核。

　　②本次紅利款將於2016年8月25日自基金託管賬戶劃出。

　　3 其他需要提示的事項

　　3.1因本次分紅導致基金凈值變化，不會改變本基金的風險收益特徵，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

　　3.2本基金目前處於封閉期內，基金收益分配方式為現金分紅，選擇紅利再投資方式的投資者不能將分配的收益進行紅利再投資，本公司將把紅利款划付至投資者賬戶。

　　3.3如投資者在多家銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的基金份額的分紅方式變更，只適用於該銷售機構指定交易賬戶下託管的基金份額。

　　3.4收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。

　　3.5投資者欲了解本次分紅的詳細情況，可到本基金各銷售機構網點或通過本公司客戶服務中心查詢。

　　1）民生加銀基金管理有限公司 網站：www.msjyfund.com.cn

　　2）民生加銀基金管理有限公司 客戶服務熱線：400-8888-388（免長途通話費用）

　　3.6 風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資於本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。

　　本公告的解釋權歸本基金管理人。

　　民生加銀基金管理有限公司

　　2016年8月22日THE_END